美国消费者信心继续恶化,今晚还将刷新新低吗?

通货膨胀持续飙升影响,美国消费者的信心持续低迷,这也让市场对于今晚即将公布的美国3月谘商会消费者信心指数充满担忧,美国2月份消费者信心指数较1月份的数据一度大幅下跌逾10点至110.5。而近日公布的美国密歇根大学3月消费者信心指数终值为59.4,市场原先预料维持初值的59.7,该项数字也远低于2月终值的62.8,已为连续第三个月下降。

不过,一些经济学家认为,相对于基本面,密歇根大学情绪指数的持续低迷是过度的,他们预计经济将继续增长。目前美国申请失业救济金的人数处于52年来的低点,且工资正在强劲增长。因此,今晚的数据受到投资者的重点关注,尤其是消费者的信心会不会再创下新的低点。

 

通胀是消费者信心低迷的主因

通胀是影响消费者信心的关键因素,可以看到的是美国的通胀水平还在飙升,似乎仍然没有见顶,无论是能源、食品、住房成本全部上涨,值得一提的是原本市场预计美国的楼市会出现小幅上涨,但是美国2月份待售房屋销量较1月份下降了4.1%至104.9,是2020年5月以来的最低水平,这也从侧面反映出消费者的情绪低迷。

2月10日,美国劳工部发布的数据显示,未经季调的美国2022年1月CPI同比上涨7.5%,创40年以来的新高,已为美国消费者价格指数(CPI)连续第二个月突破7%。其中汽油指数在2月份环比上升6.6%,几乎贡献了全部涨幅的三分之一;食品指数上升1.4%,是自2020年4月以来最大的环比增长。

其实,早在俄乌战争爆发之前,美国的能源价格已经是历史新高,而战争的爆发加剧了美国的通胀水平,继续推升了原本就高企的能源价格。而且,原本分析师们预计美国通胀将会在2月达到顶峰,现在看来不得不推后这一时间,通胀水平或还将继续攀升。调查显示,美国消费者对未来1年的通胀预期终值为5.4%。

随着通胀率的持续高企,市场预期美联储加息的次数将更多,高盛此前上调了美国通胀预期,预计到2022年底,美联储核心个人消费支出价格指数将达到3.7%,高于此前预测值3.1% ,并且其预计今明两年美联储或加息高达11次。高盛报告称,若乌克兰局势急剧变化引发能源价格上涨或供应链中断,未来美国通胀预期有可能再次被调高。

 

消费支出会受影响吗?

由于通胀上行的压力持续,对消费者信心的打击还将持续,那么消费者信心的低迷可能会影响其消费支出吗?从目前的情况看,美国居民支出偏慢、储蓄率高企,在疫情期间累积了超过2.5万亿美元的超额储蓄,与此同时,劳动力市场正在强劲复苏,美国3月公布的初领失业金人数创下逾半世纪以来新低,这对于缓解通货膨胀的影响是利好因素。

虽然通胀加剧挤压了消费者的购买力,但美国国内商品需求总体保持强劲,经济增长的动能依然存在,低迷的市场情绪对于消费者支出的影响暂时不会很大,正如美国零售龙头沃尔玛截至1月底的第4财季业绩显示的那样,仍然优于市场预期。

从密歇根大学情绪指数看,将于今晚公布的美国3月谘商会消费者信心数据可能会继续较为负面,尤其是在俄乌战争的影响持续对油价造成上升压力的背景之下。市场需要密切留意该指数对美股可能造成的负面影响,如果较预期值107更低,或会进一步打击投资者的信心。

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中国制造业数据可以检验市场强弱

中国将于周一公布制造业数据,这将考验股市的实力。 CHI50-周线图 CHI50的价格未能突破下行趋势支撑位,该水平对周一的数据发布至关重要。 中国国家统计局将于香港时间上午9:30发布制造业数据,市场观察人士预计该数据为50.1。50是扩张与收缩的分界线,对本周市场走势很重要。 除了这些数据,投资者仍对特朗普即将采取的关税行动保持警惕。美国新任总统表示,他正在考虑最早从2月1日起对中国进口商品征收10%的新关税。特朗普还提议对墨西哥和加拿大征收25%的新关税。 中国政府上周表示,它“坚定致力于维护国家利益”。中国外交部发言人毛宁补充说,“贸易战和关税战没有赢家”。 然而,投资者对特朗普在关税问题上的早期不作为感到宽慰,他表示,两国在未来几年可以建立“非常好的关系”。 “中国意识到有机会与特朗普谈判,”香港城市大学的刘东树说。“更好的美中关系对中国比对美国更重要。” 在2024年刺激措施的反弹消退后,上证综指需要新一轮提振。制造业的提振将在中国新年之前起到帮助作用。

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特斯拉1月29日(周三)的业绩展望

电动汽车制造商特斯拉的股价在大选后的反弹在进入年底后逐渐消退。 特斯拉-每日图表 特斯拉的价格已经回落至406美元的水平,并有进一步下跌的风险,以测试360-375美元附近的支撑位。 特斯拉未来的收益将考验投资者对埃隆·马斯克公司高估值的决心。Wedbush Securities分析师丹·艾夫斯对人工智能可以帮助该公司持乐观态度。 他说:“我认为,推动股价上涨的90%是自动驾驶和人工智能的未来,因为这是最终的故事。”“仅自动驾驶部分就可能价值1万亿美元。” 鉴于特朗普总统可能会改变电动汽车监管规定,艾夫斯表示:“我认为,股票实际上低估了这对网络出租车、自动驾驶消防处机器人技术的影响。这就是为什么我认为有2万亿美元的市值。” 艾夫斯补充道:“我相信,下周将是重要的一年。” 分析师预计,特斯拉第四季度的营收将达到272.7亿美元,净利润约为23.1亿美元,合每股65美分。去年同一季度,特斯拉的营收为251.7亿美元,净利润为79.3亿美元。 由于该公司本季度的生产和交付数据低于预期,人们对即将到来的收益感到担忧。这导致特斯拉全年汽车交付量首次同比下降。 Wedbush、摩根士丹利和Piper Sandler的分析师都将特斯拉的目标股价分别上调至550美元、430美元和500美元。 Piper Sandler认为,投资者需要等待一年才能全面了解特斯拉的新车和自动驾驶路线。 在经济不确定的情况下,特斯拉仍然面临着一些挑战,利润率承压,竞争也在加剧。该公司在美国电动汽车市场的份额已从2022年的63%降至50%,而比亚迪和蔚来等中国竞争对手仍在迎头赶上。在自动驾驶汽车领域,特斯拉的全自动驾驶系统仍处于2级,需要人工监督,而Alphabet旗下的Waymo等竞争对手已经转向机器人出租车驾驶员。 特斯拉必须在即将到来的收益中拿出一些好东西,以避免股价在近期出现回调。

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ATFX共庆蛇年 荣幸赞助2025’破冰者’春节庆祝晚宴

ATFX作为2025“破冰者”春节庆祝晚宴的铂金赞助商,荣幸赞助了由英国48家集团(48 Group)、英国中国商会(CCCUK)和英中贸易协会(CBBC)在伦敦联合举办的重要活动。晚宴于2025年1月22日在伦敦多切斯特酒店的宴会厅隆重举行,汇聚了来自商业、外交、学术和文化领域的杰出嘉宾,共同庆祝蛇年的到来。 “破冰者”晚宴广泛被认为是年度最具影响力的中英盛会之一,为中英两国的重要领导提供了有意义的交流与对话机会。作为全球金融交易行业的领导者,ATFX深知跨文化交流与国际合作的重要性。通过赞助“破冰者”晚宴等活动,公司进一步强调了其致力于促进国际伙伴关系和文化交流的决心。 此次活动邀请了多位尊贵嘉宾,包括英国48家集团主席杰克·佩里(Jack Perry)、英国中国商会会长方文建、中国驻英国大使郑泽光、英中贸易协会主席古沛勤及ATFX集团主席Joe Li。晚宴期间,杰克·佩里对ATFX的赞助表示感谢,随后Joe Li主持了抽奖环节,并揭晓了获奖者。 蛇年象征着智慧、变革和适应力,这与ATFX的使命不谋而合,即为交易者和投资者提供在不断变化的全球市场中取得成功所需的工具、知识和资源。此次活动还为ATFX提供了一个平台,以展示其对创新的承诺并分享其推动金融行业可持续增长的愿景。 ATFX出席此次“破冰者”春节庆祝晚宴,彰显了其在金融交易行业中对创新和领导地位的承诺。ATFX的业务遍布全球超过23个地区,未来将继续倡导促进合作、知识共享和追求卓越的举措。通过赞助此次活动,ATFX进一步巩固了其作为文化桥梁的作用,并增强了其致力于促进全球繁荣的决心。

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在日本央行决议之前,美元兑日元聚焦关键水平

美元兑日元汇率周五聚焦日本央行的利率决定。 美元兑日元-日图 在日本央行决定之前,美元兑日元有三个重要的水平。近期高点156.75-158附近是一个支点,150标志着下行支撑,较大的上行空间在161.82。 没有利率决定的官方时间,但建议在香港时间上午10点之后,日本央行将于上午11点发布第四季度展望,新闻发布会定于下午14点30分举行。 特朗普就职后,市场趋于平静,预计日本央行本周将加息。 三井住友的Masahiro Ichikawa说:“日本央行已经发出了一个明确的信息,即加息将在谈判桌上,所以我认为加息的可能性相当高。” 根据彭博社最近的一项调查,超过70%的经济学家预计央行将上调0.25%的短期政策利率。其他人预计日本央行将在3月份采取行动。 在特朗普政府上任的头几天,日本的前景一直被各种问题蒙上阴影,人们担心会征收激进的关税。这可能会伤害依赖出口的日本企业。日本央行维持利率不变,因为它想等待,看看特朗普将如何影响市场。 “全球经济,尤其是美国的前景仍然模糊,而下一届美国政府的经济政策在很大程度上仍然不确定,”行长上田和夫在上次会议后表示。 日本央行副行长上周表示,央行将在考虑大局后做出决定,但承认美国经济是“一个主要因素”。 预计日本央行本周将采取行动,可能不会增加对关税的担忧。这可能会导致美元走强,但加息可能会提振日元。 特朗普在达沃斯露面后,美元走弱。特朗普重申了关税威胁和降低油价的愿望。本周初请失业金人数变化不大,帮助美元保持强势。

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