新手日内交易策略 – 哪一款更适合你?

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    市面上的日内交易策略林林总总。每种策略只要稍加改变就衍生出新的策略,因此,它们的数量可以说是数不胜数的。

    归根结底,选择正确的交易策略取决于你自己,你的个人偏好和环境。这还可能取决于你能付出多少时间、你的经验、信心和账户规模。

    这些因素中的“公分母”其实是你本人,你才能决定你想要的是什么,而这又进一步决定了你的交易策略。为方便你尽快入门,本文通过相关案例介绍了一些最受欢迎的交易策略。

     

    什么是日内交易?

    顾名思义,日内交易指同一交易日内完成且不在夜间保留未结头寸的交易。

    开始交易时,新手交易者通常会倾向于选择日内交易,因为隔夜持仓可能让某些人心理上难以承受。同样,这最终也跟个人有关,这也是为什么你经常会看到经验丰富的交易者和投资人更倾向于做长线投资。

     

    日内交易是积极交易吗?

    由于你是积极参与市场交易以获取利润,因此
    日内交易也被归类为积极交易。

    积极交易通常被认为是相对的短线交易。因为你并没有进行长期投资,你只是拿出一部分资金在交易日当天寻找投资机会。

     

    如何开始日内交易?

    1.开通在线交易账户并熟悉平台

    2.创建一个日内交易策略

    a.交易设定:确定交易方向和交易领域等方面的参数

    b.风险管理:确定何时设置止损/止盈单,并确定每笔交易损益在多少时会让你的账户面临风险。

    c.执行:这是一个触发交易执行的命令

    d.交易管理:在交易未完结时,你是否需要管理你的止损单(仅降低而非扩大止损单)

    3.你准备好了开始进行日内交易。

     

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    新手日内交易策略

    那么,让我们进入正题,通过案例来看一看具体的日内交易策略。

    我们选择了最受欢迎的一日内交易策略,并分析了你应当如何使用这些策略进行交易。

    这些策略操作简单、直接,非常适合新手交易者。不过,虽然它们非常简单,但不要低估它们的力量和效果。那些收益和可行性最高的策略往往是最简单的。

    不过,在我们详细解读这些策略之前,你需要提高风险意识,在进行交易时始终保持警惕。

    跟所有其他交易策略一样,这些交易策略并不能保证你的交易能够获得成功。任何方法和交易策略都不是永远有效且保持100%成功率的。你必须始终意识到风险管理的重要性,同时,理解交易员失败的原因对于你的学习也大有裨益。我们还需要提醒你的是,我们的角色是经纪商,也就是说我们不会向你提供交易方面的任何建议。以下策略仅作为范例。制定交易决策时,你必须依赖自己的分析。

     

    突破交易策略

    当价格突然超出某个交易区间或通道时,即可认定为一种突破。

    下文分步骤示例了如何运用突破交易策略:

    交易设置

    1.识别支撑位和阻力位。确保在价格上、下位至少各找到两个位置。

    2.识别当日价格走势;按照价格走势进行交易。如果市场的高点位和低点位持续走高,那么只做多头交易。如果市场的高点位和低点位持续走低,那么只做空头交易。

    3.识别最佳的进入和退出(止损和止盈)位置。可以利用之前已识别的点位完成这一步。如果市场出现持续走高趋势,你需要以下一个阻力位为目标,将你的止损位定在支撑位之下。

    风险管理

    4.确定了进入和退出位置之后,你就要确定你在交易中能够承受的风险资金。比如,你可以设定在任一笔交易中,你的账户最高风险资金为交易本金的1%。点击这里了解更多有关风险管理策略的信息.

    5.考虑你的敞口总额,比如,你可以设置每笔交易不超过账户总额2%的敞口总额。

    执行

    6.识别突破。当收盘时蜡烛线50%的部分超过支撑位或阻力位,即代表市场中出现了价格行为。

    7.下达交易订单时要设置合适的每手规模,并确保你在市场中下达了止损和目标位。

     

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    一般来说,只要你完成了设定,那么你就可以在交易日内的任何时间实施突破策略。

    如果你使用这种策略进行日内交易,那么一般你需要在上午寻找潜在的交易点,在执行交易之前给这些交易点留足时间,以便它们能够得到进一步的发展。

    伦敦突破策略是较受欢迎的选择。在使用该策略时,你需要捕捉伦敦交易时段出现的初始突破。一般来说,在初始突破出现后,交易活动将会上升,一旦确定了价格走势(向上或向下突破),那么你就可以对其进行交易。通常,使用这种策略交易时,你一般会在下午或晚上平仓。

     

    动量交易策略

    动量交易指依据趋势强度进行的交易。例如,对于上涨趋势,如果有足够的买家买入,那么就说明有足够的动力推动该趋势继续上涨。

    动量交易策略主要依靠交易的波动和交易量来获利。在本案例中,我们将使用相对强度指数(RSI)。下文分步骤示例了如何运用动量交易策略:

     

    交易设置

    1.识别趋势方向。如果市场的高点位和低点位持续走高,那么这就是一个上升趋势。如果市场的高点位和低点位持续走低,那么这就是一个下降趋势。记住,要紧跟走势方向(动量方向)进行交易。

    2.根据你所选择的交易方向,等待RSI进入超买区(70以上)或超卖区(30以下)。对于上涨趋势,你希望看到RSI超卖,反之亦然。

    3.以上升趋势为例,如果RSI移动到超卖区之外,那么我们就收到了进入信号,这时候我们只需要确认价格行为就可以进入交易。 

     

    风险管理

    4.在交易失效之前,下达止损或止盈单。如果市场出现上涨趋势,你需要识别高点位和低点位是否都出现上涨。在之前的低点位之下下达止损单。如果市场下跌到该低点位之下,那么由于市场不再具备上升趋势,因此该交易无效。这时市场处于巩固阶段,动量已经丧失。 

    5.要确保你设置的风险资金不超过账户总额的1%。

    6.只要动量存在,我们就应该保持交易,因此,应用该策略时不需要设置目标位。 

     

    执行  

    7.由于交易设定中有买卖信号,因此,你现在只需要等待价格行为,确认走势方向。

    8.等待看涨蜡烛图形态的形成,这个时候的蜡烛图比以往更大,并且收盘价处于蜡烛图高位附近。 

     

    交易管理

    9.每当市场出现新低位时,将你的止损点移动到地位点之下。一旦市场从趋势阶段进入巩固阶段,你就需要退出交易。

     

    反转交易策略

    使用反转交易策略时,你需要关注的是能够确认当前趋势已经结束且新趋势已经形成的信息。

    下文分步骤示例了如何运用反转交易策略:

     

    交易设置

    1.识别趋势方向。如果市场的高点位和低点位持续走高,那么这就是一个上升趋势。如果市场的高点位和低点位持续走低,那么这就是一个下降趋势。

    2.识别可能会出现趋势反转的支撑和阻力区。如果价格在过去曾停留在某一处,那么就很容易分辨出这些区域。

    3.等待市场停留阻力位(对于上涨趋势,你需要寻找的是卖出信号)。对于上涨趋势来说,最佳的时机是市场的高位和地位均不再提升。

    4.等待市场出现一个较低的高位。一旦较低的高位出现,那么你的交易条件就满足了。

     

    风险管理

    5.确定你的止损位。在上涨趋势中,止损位应当位于上涨趋势高位的上方。

    6.在应用该策略时,由于你是逆行情趋势进行交易,因此要考虑降低你的风险资金。

    7.与之前策略1%的风险资金相比,此策略更适合设置0.5%的风险资金。

    8.确定你的目标位在上涨趋势中,取低位最高点到高位最高点之间的距离,然后将其投射在低位最高点之下。

     

    交易执行

    9.当市场出现一个高位低点并继续突破最新的低位,应当立即下达交易单。此时,市场出现了高位低点和低位低点,表明行情进入下跌趋势。

     

    确定市场方向之后再进入交易是实施反转交易策略的传统做法。反转交易策略的类型有很多,它们所使用的指标也各不相同。其中,有些策略专门针对较快速的行情反转,而有些策略则针对更长期的动向。

     

    剥头皮交易策略

    剥头皮是指在短期内从价格微小变动中积累小幅利益的策略。“剥头皮”最初与倒卖点差有关,这需要你在数秒内快速捕捉微小的点位变化。不过,最近几年,这种交易逐渐囊括所有在短时间内积累微小的行情变动以获利的策略。

    由于剥头皮策略存在临界成本以及点差不断变化的问题,因此这是一种很难的策略。因此,如果你的目标是2个点的利润,而点差突然扩大到2个点,这时你就丧失了优势。

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    MT4使用哪些交易策略?

    MT4平台完美支持任何一种交易策略。该平台支持所有主流的交易指标,让你更加高效地实施你的交易策略。除此之外,你还可以使用各种由MT4社区开发的自定义指标。不管你的交易策略需要什么指标,你都能从MT4平台中找到。

    MT4平台大受欢迎的另一个原因是它还支持自动化交易策略。根据你确定的相关标准,MT4的“专家顾问(EA)”程序可以自动为你执行交易。简单来说,如果你全部勾选了A、B、C三个项目,那么它就可以替你执行交易。

    MT4平台还内置了免费的交易策略库和交易指标你只需要简单地拖拽一下,你就可以将这些指标应用到你的图表中。

     

    加密货币交易策略

    加密货币交易 策略与其他交易策略有很大不同,这是因为加密货币波动性更强。

    近年来,像比特币(Bitcoin)这类加密货币在一个交易时段下跌或上涨10%早已屡见不鲜。

    尽管上文提到的那些交易策略仍然可以使用,不过你需要确保你的风险策略与你交易的资产向匹配。还要保证你有足够的保证金(可用资金)来覆盖意外的波动。进行加密货币交易,关键是要管理好你的风险和敞口。

     

    外汇交易策略

    可以说,外汇交易技术分析交易策略最常见的应用场合。

    交易者喜欢外汇交易策略的理由:

    • 流动性。你可以轻松地在设定价位处进入或退出交易,因此,你规划风险水平的难度也会更低。
    • 每周5天、每天24小时开放的外汇市场。外汇市场从周日晚到周五晚开放,交易机会更多。
    • 低成本。由于外汇交易量大,流动性强,因此,你只需要支付最低水平的点差,这也意味着你的账面底线更优。

     

    股票交易策略

    根据你目标的不同,股票交易策略也会有很大的不同。

    如果你想要购买、持有股票并将其作为一种投资,那么你就需要考虑是否采用杠杆,以及长期持有是否会产生额外成本。

    如果你选择日内交易股票(亦称为“股权”或“股份”),那么你也需要考虑是否使用杠杆。同时你还要意识到,相对于股指或货币对,股票的波动范围更为广泛。

    股票还会出现“跳空”现象,这是股价在快速大幅变动中有一段价格没有任何交易。在你的风险管理策略中,股票跳空是一个需要考虑的重要因素,因为如果市场跳过你的止损位。

    这样一来,就可能使你面临始料未及的风险。你并不想陷入这种境地。

     

    你应该选择哪种策略?哪种策略更适合你?

    所有的策略在交易时都会有赢有输。你需要有充分的耐心,给每一种方法留足充分的时间以判断它们的有效性。有些策略可能对你有效,而有些策略则可能无效。交易是非常个人化的事情,因此,你要做的就是选择适合你的策略。

    另外,你还需要选择自己的交易风格,也就是说能够适合你生活方式和工作与生活平衡的交易方法和策略。

    那么,如何才能找到适合自己的策略呢?以下是针对新手交易者的一些提示:

    • 时间非常充裕?如果你能够在交易中投入大量的时间,那么可以尝试日内交易。
    • 时间紧张?如果你每周只能关注一次市场动向,那么你可以尝试波段交易。
    • 每时每刻都在关注交易?最好坚持日内交易,因为这样你就不必在夜间也担心行情变化。
    • 喜欢分析?可以考虑使用主要和次要指标。你可以在图表中添加RSI和MACD等振荡器,以帮助你确认交易。
    • 一开始尝试什么策略?最主流的策略有三种:顺势交易、逆势交易和区间交易。一开始最好使用顺势交易。

    AFTX(英国)执行董事张伟强: “在ATFX,我们始终坚持高度的社会责任感,积极融入我们的社区。过去几年里,我们对全球多个国家和地区的新老交易者提供帮助”。

    最近的新闻
    2025 年美国贸易战:发掘隐藏的交易潜力

    随着美国强化“美国优先”政策,全球贸易紧张局势将在2025年重塑金融市场。最新关税对部分墨西哥和加拿大进口产品征收 25% 的关税,对加拿大能源产品征收 10% 的关税,并将对中国商品的关税从 10% 提高到 20%。这些措施可能会扰乱制造业、能源和农业等关键行业,从而带来市场风险和交易机会。 贸易伙伴的反应将决定谈判是否会缓解紧张局势或加剧冲突,从而影响主要指数、大宗商品和外汇市场。对于交易者来说,这种不确定性提供了利用市场走势进行交易的机会。 中国对美国关税的经济回应 中国正重点关注基础设施投资、国内消费和金融宽松政策,以应对美国的关税。然而,与美国的长期争端可能会影响出口并扰乱全球供应链,特别是大宗商品和制造业的供应链。 作为报复,中国对美国煤炭、液化天然气、石油和农业机械征收关税,同时加强对 PVH Corp(服装)和 Illumina(生物技术)等美国公司的监管。此外,中国政府也在加强对美国科技公司的监管审查,这可能会影响股票价格和投资者情绪。 交易机会: 股票指数:鉴于HK50指数与中国的紧密联系,不确定性可能引发做空富时中国 A50 指数 (CHI50) 和香港恒生指数 (HK50) 的机会。 大宗商品:由于中国寻求美国以外的替代供应商,贸易变化可能导致石油、液化天然气和煤炭价格波动。 外汇:由于中国为应对关税而管理货币波动,贸易争端可能影响美元/离岸人民币的波动。 墨西哥和加拿大在贸易局势变化中的角色 墨西哥和加拿大面临新的关税压力,特别是在汽车、农业和能源领域。虽然美国推迟了部分关税,但全面实施的风险仍然存在,迫使两国寻求其他贸易联盟。 墨西哥积极扩大与中国、欧盟和南美洲的贸易,特别是在能源和制造业领域。与此同时,加拿大的能源行业,尤其是石油和天然气出口,面临着美国贸易中断的潜在风险。作为回应,加拿大对美国商品征收了反关税,这加剧了供应链挑战。 交易机会: 股票指数:以 IPC 指数和 S&P/TSX 综合指数为代表的墨西哥和加拿大股市可能因贸易紧张局势而承受压力,尤其是在能源和制造业领域。 大宗商品:专注于能源的交易者应监控西德克萨斯中质原油和天然气,因为潜在的美加贸易中断可能会影响价格。 外汇:关税公告可能会导致美元/加元和美元/墨西哥比索的波动,为外汇交易者带来机会。 可能的交易情形和交易机会 情形 1:谈判促进市场稳定 如果贸易紧张局势缓解,中国、墨西哥和加拿大可能会增加美国进口,特别是农产品,以帮助稳定主要市场。 交易机会: 贸易紧张局势缓解可能刺激美国玉米、大豆、小麦等农产品向中国、墨西哥和加拿大的出口,推动农产品大宗商品价格反弹。 随着贸易紧张局势的缓解,标准普尔 500 指数和道琼斯指数等股票指数可能会上涨,这将有利于农业、制造业和科技行业。交易者可以通过指数和股票差价合约来获利。 情形 2:报复引发市场动荡 如果紧张局势升级,报复性关税和供应链中断可能会导致股市抛售和大宗商品价格波动。 交易机会: 随着投资者寻求稳定,黄金等避险资产的需求可能会增加。 科技股和汽车股可能下跌,并因供应链中断和关税而创造卖空机会。 石油和铜的价格可能会出现大幅波动,在供需动态变化中提供交易机会。 在瞬息万变的市场中发掘交易潜力 特朗普的“美国优先”政策下,2025年美国贸易战正在塑造全球市场,风险与机遇并存。掌握地缘政治变化动态的交易者可以在外汇、商品和指数中发现潜力。 与 ATFX 一起应对市场波动 ATFX 为交易者提供主要资产类别的先进工具和差价合约,从而能够对不断变化的贸易政策做出实时反应。无论市场稳定还是经历动荡,ATFX 都能帮助您自信地进行交易。

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    了解交易市场情绪的作用

    什么是市场情绪? 市场情绪是交易者和投资者对市场的整体情绪或态度。它表明他们对价格走势是乐观(看涨)还是悲观(看跌)。 这种情绪通常会推动市场趋势,因此在规划交易时了解人们对市场的感受非常重要。 您是否想过为什么股票市场的价格会突然上涨或暴跌?这不仅仅与数字或技术图表有关——很大程度上还与人们对市场的感受有关。这种感觉被称为市场情绪,它在交易决策中发挥着巨大的作用。   关键要点       市场情绪反映了交易者和投资者的整体情绪,通常会推动市场的价格走势。       积极情绪可能推动价格上涨,而恐惧或不确定性则可能引发抛售。       情绪指标、社交媒体趋势等工具以及提供新闻、分析和300多种交易工具的ATFX 等平台对于理解情绪至关重要。       通过关注市场情绪,您可以预测趋势并做出更好的交易决策。   为什么市场情绪对交易很重要? 想象一下:您正在参加一场拍卖会,那里有一幅罕见的画作要出售。如果房间里的每个人都很兴奋,并相信这幅画价值连城,那么出价就会飙升。但如果观众感到不确定或认为这幅画不值这个价,出价可能就不会上涨。这就是市场情绪的运作方式;一切都取决于交易者和投资者的总体态度。 市场情绪很重要,因为它往往会影响价格,有时甚至比股票、货币或资产的实际价值还要大。工作原理如下:       积极的消息激发希望:该公司前所未有的盈利报告激发了人们对其前景的信心。这种积极情绪可能会吸引更多买家,从而推高股价。       负面新闻引发焦虑:相反,负面新闻(例如丑闻、令人失望的收益或经济不稳定)可能引发恐慌并引发抛售,导致价格下跌。       情绪增强趋势:贪婪和恐惧等情绪往往会加剧市场波动。例如,当价格快速上涨时,更多的人可能会急于购买,担心自己会失去机会。这可能会引发滚雪球效应,推动价格进一步上涨。 掌握市场情绪会让你获得优势,因为它可以让你预测价格变化。如果您能够识别市场何时过度乐观或恐惧,您就可以改善您的交易选择,例如何时买入、卖出或维持您的头寸。   新闻和社交媒体趋势 新闻和社交媒体是评估市场情绪的重要资源。有关企业或经济的新闻报道可以让人们了解个人是否感到希望或焦虑。例如,在 2021 年初的 GameStop 活动期间,子版块 r/WallStreetBets 上的对话引发了散户投资者的兴奋热潮。随着这种热情在社交媒体上蔓延,它将 GameStop 的股价推至了前所未有的高度,而推动这一走势的仅仅是情绪而非公司业绩。 同样,不利的消息,例如宣布某大公司破产,也可能引发市场大规模恐慌和抛售。监测这些趋势可以帮助您保持领先地位。 市场情绪指标 市场情绪指标是帮助您掌握交易者和投资者对市场情绪的工具。它们可以为您提供有关情绪是积极(看涨)还是消极(看跌)的重要观点。以下是一些众所周知的示例及其功能:       恐惧与贪婪指数 该工具评估市场动量和避险资产需求等各种因素,以评估恐惧或贪婪是否影响市场。例如,在极度贪婪的时期,价格可能会上涨,预示着可能出现衰退。相反,恐惧情绪加剧可能预示着买入机会。       看跌/看涨期权比率 这评估了正在交易的看跌期权与看涨期权的比率。例如,当购买看跌期权的交易者数量增加时,表明市场焦虑情绪正在加剧。相反,较低比率则表示市场情绪积极。       VIX(波动率指数) VIX 通常被称为“恐慌指数”,它监测投资者预期的市场波动水平。当 VIX 飙升时,表明焦虑情绪正在增加。例如,在新冠疫情期间,由于不确定性笼罩市场,VIX 指数空前飙升。 对于寻找可靠工具的交易者,ATFX 提供各种市场情绪指标来帮助您分析趋势并做出明智的选择。将这些方法与其他策略结合使用可确保您放心地进行交易。|   帮助您了解市场情绪的工具 使用情绪指标、社交媒体趋势和金融新闻平台等工具可以简化跟踪市场情绪的过程。例如,ATFX提供每日市场新闻、股票、加密货币和其他资产的深入分析,并提供超过300种以上工具,以帮助交易者掌握市场情绪。这些资源使我们更容易了解市场情绪并做出更明智的交易决策。 利用市场情绪来增强交易策略的方法 市场情绪不只是掌握大众的情绪;它还涉及利用这种意识为您带来利益。您可以按照以下方法将其应用于您的交易策略:       与其他工具相结合 将情绪视为整体情况的一部分。将其与技术分析(如图表和趋势)和基本面分析(包括公司收益或经济指标)相结合,以获得更全面的市场视角。       寻找极端情况 当人们过度乐观时,价格可能会上涨——这可能是出售的最佳时机。相反,当恐惧占据主导地位时,对于那些愿意承担适度风险的人来说,机会往往就会出现。       用于把握时机 情绪的变化可能预示着进入或退出交易的正确时机。例如,如果情绪变得看涨,则可能表明上升趋势正在开始,为您提供了迅速采取行动的机会。       控制情绪 把握情绪并不意味着不假思索地坚持它。保持纪律并坚持你的策略——避免让市场情绪影响你。 将情绪分析融入您的方法意味着您不仅仅是对市场做出反应,而且还在积极预测市场。关键因素是平衡:以情绪作为指南针,而不是整个路线。   价格和交易量的波动 有时,可以直接从价格和交易量信息解读出市场情绪。当然!请提供您希望我解释的文本。       价格随交易量上涨:这通常表明强劲的看涨情绪,因为众多交易者正在进行购买。       成交量大,价格下跌:这表明了负面情绪,因为投资者正急切地试图抛售。 合并这些资源(新闻趋势、情绪指标和价格信息)可以更明确地了解公众对市场的情绪。   跟随市场情绪的风险 尽管市场情绪可能是一项重要资产,但过度依赖它会带来风险。以下是需要注意的几个重要挑战:       从众心理 当整个市场都呈现看涨或看跌情绪时,很容易被大众的情绪所左右。这可能导致以高价购买资产或在经济低迷时期匆忙出售。       短期波动 市场情绪经常受到恐惧或贪婪等情绪的影响,导致价格快速且不稳定地波动。这使得区分持久趋势和短暂兴奋的能力变得复杂。       忽视基本面 只关注情绪可能会导致您忽视资产的真正价值。例如,一家公司的股票可能因为有利的情绪而显得有吸引力,但其财务业绩可能并不能支持这种热情。       市场操纵 社交媒体和论坛使得群体操纵情绪变得容易,人为地提高或降低价格。盲目跟随这种情绪的投资者可能会遭受巨大损失。 为了降低这些风险,将情绪分析与基本面和技术分析等其他方法相结合至关重要。平衡的策略可以确保您的交易决策不会纯粹受到情绪或大众行为的影响。   交易员的类型及其如何利用情绪 不同类型的交易者以不同的方式依赖市场情绪。以下是其战略中需要考虑的因素:       日内交易者 这些交易员通过利用短期市场情绪而脱颖而出。他们寻求情绪的快速变化——例如意外的正面新闻或社交媒体上的热门话题——并利用它在一天之内进行快速交易。       波动交易者 波段交易者试图从几天或几周内受情绪影响的价格波动中获利。他们观察乐观或焦虑的趋势来确定何时进入或退出交易。

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    德国大选 2025:2 月 23 日聚焦——EUR/USD 和 DAX 的关键交易机会

    德国将于 2025 年 2 月 23 日提前举行联邦大选,这可能对市场产生重大影响,特别是在 EUR/USD 和 DAX 方面,因为交易员需要评估新政府的政策。在能源成本高企、劳动力短缺和地缘政治紧张局势加剧的背景下,社民党(SPD)、自由民主党(FDP)和绿党(Greens)联合政府的崩溃已为政治格局的转变奠定了基础。本次大选的主要候选人包括现任总理奥拉夫·朔尔茨(SPD)、来自中右翼基督教民主联盟/基督教社会联盟(CDU/CSU)的弗里德里希·梅尔茨、极右翼德国选择党(AfD)的爱丽丝·魏德尔、新成立的左翼萨哈·瓦根克内希特联盟(BSW)的萨哈·瓦根克内希特,以及绿党的里卡尔达·朗。ATFX 分析了这一政治转变可能对金融市场、特别是 EUR/USD 和 DAX 的影响。 这关系到什么?为什么德国大选2025如此重要? 本次选举可能导致各种经济政策的变化,从而影响 EUR/USD 和 DAX 的走势。随着 SPD、FDP 和绿党联合政府的解体,德国正处于一个政治十字路口。经济的不确定性主要来自于高能源和劳动力成本、中德贸易疲软以及汽车行业面临的挑战。新一届政府的政策对于市场情绪至关重要,投资者将评估是否有结构性改革的可能性,还是会出现长期的政策僵局。根据当前的市场分析,可能出现三种主要情境: 1. 持续的政治僵局(对 EUR/USD 和 DAX 看跌) 如果选举结果导致一个分裂或弱势政府,政治僵局可能会拖累经济政策的执行,从而削弱经济增长并降低投资者信心。这可能导致欧元走弱,并增加 DAX 的波动性,因为市场需要应对不确定性。 如果极右翼 AfD 和左翼 BSW 表现强于预期,政治僵局可能会加深,市场将从稳定转向对欧元区稳定性的担忧,甚至可能引发恐慌。 2. 适度财政扩张(对 EUR/USD 和 DAX 略微看涨) 如果新政府采取适度的财政宽松政策并增加政府支出,这可能会给经济带来短暂提振。尽管结构性挑战可能会限制欧元的大幅上涨,但 DAX 可能会从中受益,特别是在资本品和基础设施领域。 3. 大胆的增长政策(对 EUR/USD 和 DAX 看涨) 如果政府采取更积极的财政政策和结构性改革,这可能会提振德国 GDP 并增强投资者信心,从而推动欧元走强,EUR/USD 可能升至 1.10 附近。同时,政府增加对基础设施、绿色能源和关键行业的投资可能会推动 DAX 的增长。 EUR/USD: 关键交易因素 市场影响:欧元的走势将取决于选举结果及其对经济政策的影响。 看跌情况(欧元走弱): 如果新政府软弱或分裂,难以实施有效的财政政策,可能会削弱投资者信心。 如果经济持续停滞,且全球风险增加(如美联储紧缩政策、地缘政治紧张局势加剧),欧元可能会进一步走弱。 看涨情况(EUR/USD 走强): 如果新政府采取积极的经济政策并增加支出,这可能有助于提振欧元,推动其升值。 稳定的政治结果,加上强有力的财政政策,可能吸引资本流入,从而支撑 EUR/USD 走高。 交易策略: 管理波动性:交易者可以使用止损和止盈订单来管理风险。高波动性可能带来交易机会,但设定明确的风险水平至关重要。 关注美元走势:如果美联储政策导致美元走强,可能会限制欧元的升值空间。 DAX 指数:关键市场驱动因素与交易策略 市场影响:DAX 作为德国领先的股票指数,将对选举驱动的经济政策作出反应。潜在的企业税收削减可能会影响关键行业,特别是汽车、资本品、房地产和公用事业板块。 企业税削减:较低的企业税率可能提高企业盈利能力,利好工业、汽车和金融板块。 基础设施与工业投资:政府增加财政支出可能提振建筑和工业股,从而影响 DAX 和 CFD 交易。 市场情绪:政治稳定和促进增长的政策可能会增强市场信心,支撑 DAX 走势。 交易策略: 板块轮动:交易者可以通过 DAX CFD 寻找基础设施和工业股的投资机会。 波动性交易:市场波动可能会带来 DAX CFD 交易机会,交易者可以利用止损和止盈策略来管理风险。 DAX 相关性:密切关注欧洲经济数据和全球贸易趋势,以获得 DAX 交易的更多市场洞察。 结论 德国大选可能成为外汇和股票市场的主要驱动因素。如果选举结果明确,并伴随有利于增长的政策,可能会提振欧元和 DAX。而如果政治不确定性加剧,则可能带来下行风险。因此,交易者应保持关注,并根据选举的最新进展调整交易策略。 ATFX 将继续提供市场见解和交易机会,以帮助投资者应对 2025 年德国政治格局的变化。

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    什么是衍生品交易?如何交易衍生品?全面概览

    目录 什么是衍生品? 衍生品类型 什么是衍生品交易? 衍生品交易机制 衍生品交易的利弊 衍生品交易策略 结论 如何通过 ATFX 在衍生品市场进行交易   什么是衍生品? 衍生品是一种由标的资产决定价值的金融合约。此类资产可以是任何存在价值变动的东西,例如股票、债券、大宗商品、货币、利率或指数。衍生品经常用于管理或降低金融风险,对未来资产价格变化进行投机操作,以及增加杠杆。 机构和个人投资者都经常使用衍生品。例如,企业可以利用期货来对冲原材料成本的波动。设想有一家严重依赖航空燃油的航空公司,燃料价格上涨可能会减少其收入。为了避免这种风险,航空公司可能会签署一份燃料衍生品合约,保证特定燃料价格,使其能够保持稳定的运营成本。 衍生品类型 衍生品市场提供多种多样的合约类型,每种类型都有针对不同用途的独特功能。下面是对主要衍生品类型的完整分析: 期货:期货是在未来某个日期以特定价格买卖资产的标准合约。此类合约受到严格监管,并在芝加哥商品交易所 (CME) 等市场上交易。例如,小麦种植者可以利用期货合约为即将收获的小麦锁定一个有利的销售价格,从而防止未来价格下跌。 期权:期权为持有者提供了在期权到期前以规定价格买入(看涨期权)或卖出(看跌期权)资产的权利(而非义务)。期权既可用于防止损失,也可用于投机目的。如果投资者预测股票价格会上涨,就可以购买看涨期权,从而在不购买股票的情况下获益。 掉期:掉期是一种能够互换金融资产或负债的协议。最常见的类型是利率掉期,即各方以固定利息支付换取浮动利息支付。例如,拥有浮动利率贷款的公司可以签订掉期协议,支付固定利率,从而减少利率上升的风险。 远期合约:远期合约与期货一样,都是在未来某个日期以固定价格买卖某一物品的协议。不过,远期合约更为灵活,可以在场外交易。此类合约拥有定制方面的灵活性,使得相关方可以调整条款。然而,这也增加了交易对手的风险,因为此类合约不在标准交易所进行交易。 差价合约 (CFD) 差价合约是一种衍生品产品,使交易者能够对外汇、股票、大宗商品(石油、黄金)或指数等各种资产的价格走势进行交易,而无需实际拥有标的资产。交易者可以做多(买入)或做空(卖出)仓位,通过市场价格上涨和下跌获利。 杠杆:差价合约通常涉及杠杆,交易者能够以较小的资本支出控制较大的仓位。这在扩大潜在利润的同时,也增加了遭受重大损失的风险。 灵活性:差价合约可让投资者进入广泛的市场,并可在场外进行交易,从而提供更大的交易灵活性。 差价合约在寻找短期机会和对冲现有投资组合的交易者中很受欢迎。 每种衍生品都为管理金融风险提供了独特的策略,帮助交易者利用价格波动,发现新的投资机会。 什么是衍生品交易? 衍生品交易是指买卖衍生品合约,以规避风险或通过标的资产的预期价格变化获益。与股票和债券等资产的直接投资不同,交易者可以通过衍生品交易在不拥有标的资产的情况下从价格波动中获利。 例如,如果预期原油价格会攀升,那么押注原油价格的衍生品交易者可能会买入石油期货。如果油价上涨,交易者就可以卖出期货合约,从中获利。企业利用期货来控制支出或利润,对冲可能损害其收益的市场波动。 衍生品交易机制 衍生品交易的运作可能很复杂,因为它们根据衍生品和交易者的目标而有所不同。以下是衍生品交易功能的大致介绍: 合约创建:第一步是创建或获取衍生品合约。期货和期权等在交易所交易的衍生品包含标准合约条款,每个拥有交易账户的人都可以使用。掉期和远期合约等场外交易衍生品都是私下交易,每种交易都有独特的条款。 杠杆与保证金:交易者通常以保证金方式进行衍生品交易,这意味着他们必须投入合约总价值的一部分才能开始交易。这种杠杆使交易者能够以少量的初始投资获得巨大的风险敞口,增加了更大损失的可能性。 波动值:衍生品合约的价值随标的资产的价格波动。例如,差价合约股票的价值会随着相关股票价格的变化而波动。 结算:包括期货合约在内的多种衍生品,均可以在到期前进行结算(平仓)。特定合约可能要求在到期时进行标的物的实物交付,其他合约则需要根据当前的市场价格进行现金结算。 放大回报的能力及其适应性赋予了衍生品强大的优势,但也存在巨大的风险,尤其是当市场变化与交易者的预测背道而驰时。 衍生品交易的利弊 优点 风险管理和期权对冲 衍生品是有效的风险管理工具,能够帮助投资者对冲标的资产价格的不利变动。例如,面临外币风险的公司可以利用货币期货锁定有利的汇率,从而减少未来货币波动带来的财务影响。 通过杠杆放大回报 交易者可以利用衍生品的杠杆,以少量投资控制大量持仓。这使公司能够以较低的初始投资获得更可观的回报,帮助他们利用市场变化,而不需要大量的前期现金。 市场准入和多元化 衍生品提供了进入大宗商品、货币、利率和股票指数等各种市场的途径,使投资多样化,不仅限于传统的股票和债券。这种投资多元化的做法可以降低投资风险,让您接触到各种资产类别,每种资产对经济状况的反应都可能不同。 提高市场效率 衍生品市场对于确定价格至关重要,因为衍生品的价格往往是标的资产未来预期价值的信号。例如,股票期权可以揭示市场对股票预期波动性的看法,帮助投资者做出更明智的选择。 通过权利金创收 投资者可通过卖出期权(例如备兑认购期权)从收到的权利金中赚取收入,这可以补充回报,提高投资组合的整体表现。这种创收方式适用于相对稳定的市场,在这些市场中,期权被行使的可能性较低,能够提供稳定的现金流。 缺点 杠杆带来的高风险 虽然杠杆可以增加收益,但也大大增加了损失的可能性,对于没有专业知识的人来说,衍生品风险极大。杠杆仓位的价格变动稍有不利,就可能导致重大经济损失,甚至可能超过初始投资金额。 复杂性和知识需求 衍生品是复杂的金融工具,需要详细了解标的资产、合约条款和市场状况。此外,期权的“希腊字母”等概念(用于评估价格对市场变动的反应)使复杂性大大增加,缺乏经验的交易者可能难以掌握。 场外交易衍生品的交易对手风险 场外交易衍生品是私下谈判达成的,如果交易对手不履行合约义务,交易者就会面临风险。场外交易衍生品与交易所交易衍生品不同,后者通过中介机构来降低风险,而场外交易衍生品则依赖于每个参与者的信用,这又增加了一层风险。 对市场波动极为敏感 衍生品的价值会因标的资产价格的变化而迅速变化,因此极易受到市场波动的影响。这种敏感性表明,以投机为目的的衍生品交易可能会迅速带来巨额利润或损失,尤其是在大宗商品和货币等波动性较大的资产方面。 衍生品交易策略 在衍生品交易中,交易者可以使用多种方法来增加收益或降低风险。以下是四种常用策略: 对冲:对冲需要利用衍生品来减轻主要投资的潜在损失。 例如,一家大型珠宝制造商预计金价会出现季节性暴涨,可能会提前做多黄金差价合约。如果市场价格飙升,差价合约交易的收益可以帮助抵消买入实物黄金时的额外支出。 投机:投机策略试图正确预测资产价值的波动,并进行衍生品交易。 例如,一家对冲基金观察到经济不确定性的迹象,并预测投资者将转向黄金作为避险资产。为了利用这一前景,该基金开设了几个黄金多头差价合约仓位,目的是在市场情绪推高价格时从中获益。 套利:这种策略试图通过在一个市场买入衍生品并在另一个市场卖出来利用相关资产或市场之间的价格差异获利。 例如,交易者可能在一个国家的市场上买入一项投资,然后在另一个国家的市场上以更高价格卖出,通过差价赚取收益。 配对交易:投资者可在两种密切相关的资产中保持相反的仓位,从而通过其表现差异获利。 例如,交易者可能会做空航空公司股票,同时做多石油公司股票,因为预计油价的变化会对这两家公司产生不同影响。 每种策略都需要独特的风险管理方法,了解这些策略对于成功驾驭衍生品市场至关重要。 结论 衍生品交易可有效控制风险、促进市场风险敞口并增加收益。虽然企业和机构已在广泛使用衍生品,但对于寻求高级策略的个人交易者来说,衍生品也具有吸引力。然而,投资衍生品交易也有很大的风险,最明显的就是可能遭受更大的损失。刚刚接触衍生品交易的个人必须首先收集信息并仔细制定方法,以确保交易成功且安全。 如何通过 ATFX 在衍生品市场进行交易 ATFX 是一个全球交易平台,提供各种衍生品交易选项,包括多种资产的差价合约。以下是通过 ATFX 进行衍生品交易的分步说明。 创建账户:首先在 ATFX 创建账户,这个过程非常简单,需要您提供一些个人信息和财务信息。 为您的账户注资:如需将资金存入您的交易账户,请从多种付款方式中选择一种。ATFX 的最低存款要求较低,因此各种现金水平的交易者均可使用。 选择您的衍生品:ATFX 提供多种资产类别的差价合约,包括股票、大宗商品、指数和外汇。平台提供丰富的市场信息和分析工具,帮助用户选择合适的衍生品。 分析市场:ATFX 提供研究工具和技术指标,帮助交易者分析资产表现。利用这些工具来指导您在各种市场条件下的交易选择。 下单交易:完成分析后,您就可以指定要交易的仓位规模,并建立止损和止盈订单,控制风险敞口。 监控和调整:在 ATFX 直观的平台上持续评估您的仓位,根据市场情况的变化进行必要调整。 平仓:您可以随时平仓,从而获取利润或限制损失。ATFX 提供精确高效的交易结算选择,包括现金结算。 ATFX 集便捷体验和先进功能于一体,是交易者进入衍生品市场的首选,能够提供专业工具支持,平台响应极为迅速。

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    什么是斐波那契回撤?了解价格水平和交易黄金比率

    斐波那契回撤是一个重要的技术分析工具,可以提升交易策略。这些回撤水平 (23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 78.6%) 源自斐波那契数列,可帮助交易者识别支撑、阻力、潜在反转和价格回调的关键区域。黄金比率 (61.8%) 为做出更明智的交易决策提供了坚实的数学基础。 这些回撤(也称为斐波那契)源于数学家莱昂纳多·波纳契 (Leonardo Bonacci) 的研究成果,如今已被现代分析师广泛用于预测市场走势。如果运用得当,这些回撤可以让交易者根据市场情况调整自己的策略。 本指南用简单的术语解释了斐波那契回撤,并演示了如何在MT4/ MT5 (MetaTrader4/MetaTrader5) 等平台有效使用它们。此外,本指南还介绍了如何利用 ATFX 交易平台上的支撑和阻力指标来提高交易精确度。 斐波那契比率的解析: 23.6% (0.236) 和 38.2% (0.382):表示回调幅度相对较浅,这种情况通常出现在强劲的趋势行情中。 50% (0.5):这并非斐波那契比率。(尽管许多人都将此水平当作斐波那契比率来使用) 61.8% (0.618):黄金比率对于寻找反转至关重要。 78.6% (0.786):更深幅度的回撤更有可能最终引发重大反转。 斐波那契回撤如何运作 斐波那契回撤显示价格在某一变动之后可能出现反转或反向的位置。这些回撤水平通常会转变为支撑区和阻力区,并且它们与其他技术工具(例如 ATFX 的 MT4 平台中的支撑和阻力指标)结合使用时,其作用会显著增强。 绘制斐波那契回撤的步骤 寻找趋势:确定要分析的趋势的高点和低点。 上升趋势:从波动低点(最低价格)到波动高点(最高价格)画一条线。 下降趋势:从最高价格点(波动高点)到最低价格点(波动低点)。 使用斐波那契工具:使用交易平台上的斐波那契回撤工具,并将回撤水平叠加至正在分析的图表上。 寻找反转区域:观察价格如何随斐波那契所示的支撑位或阻力位而变化,一般来说,在上升趋势中为支撑,在下降趋势中为阻力。 如何在交易策略中使用斐波那契回撤 斐波那契回撤具有流动性,可与大多数交易系统配合良好。以下是如何使用斐波那契回撤的示例: 识别进场点 ● 当主要趋势再次恢复时,寻求价格回升至关键的斐波那契目标位(即 0.382 [38.2%] 和 0.618 [61.8%] 等位置),由此开启交易。使用 ATFX 的支撑和阻力指标验证这些水平,有助于确认与反转区域是否契合。 设置止损和止盈水平 ● 止损:如果价格没有按预期反转,则调整止损和止盈水平,以确保止损位于下一个斐波那契水平以下。 ● 止盈:使用斐波那契扩展(超过 100% 的水平)来设定利润目标,预测价格突破回撤水平后可能的走向。 将斐波那契回撤与 RSI 相结合 该策略涉及使用斐波那契回撤水平来识别潜在的支撑和阻力,并结合 RSl 来衡量超买或超卖状况,以及结合交易量来确认价格突破。 在看涨市场中,等待价格回落至斐波那契水平(例如 50%)。如果 RSl 进入超卖区域(低于 30),则可能表明存在买入机会 ● 使用斐波那契回撤时,可以结合移动平均线、相对强弱指数 (RSI) 或 K 线形态来辅助得出结论。 ● 示例:在看涨旗形形态中,61.8% 回撤位出现的看涨形态会强化买入信号。 发现反转 ● 使用斐波那契回撤来识别潜在的反转区域。如果价格未能突破关键的斐波那契水平,则很可能会反转方向。 斐波那契回撤实际应用示例 各斐波那契回撤水平解析: ● 23.6%:小幅回调;在强劲趋势期间,价格可能会从此处快速反弹。 ● 38.2%:适度回撤,通常被视为强劲的支撑位或阻力位。 ● 50%:虽然它不是一个官方的斐波那契数字,但交易者广泛使用它来标记回撤幅度达到一半的位置。 ● 61.8%:称为黄金比率,被认为是潜在反转的强劲区域。 ● 73.6%:深度回撤;如果价格维持在此水平,则很可能出现反转,但突破这一水平可能预示着趋势的转变。 回撤水平不仅帮助交易者识别货币对在走势过程中可能出现反转或暂停的位置,也让交易者更有信心地规划进场点、出场点和止损点。 示例:以下是 2024 年 9 月 6 日至 2025 年 1 月 13 日期间 USD/CHF 的示例:价格从 0.8377(波动低点)上涨至 0.9201(波动高点)。我们可以使用斐波那契回撤水平来发现那些潜在的反转点。在上升趋势中,等待价格回撤至关键的斐波那契水平,例如 50% 或 61.8%,这可能是潜在的反转区域。如果价格随后再次开始上涨,则表示有买入机会。 斐波那契回撤的优势 ● 简单、方便、易于使用:该工具在各类交易平台上备受欢迎。 ● 用途广泛:适用于外汇、股票、商品和其他金融工具。 ● 增强决策能力:有助于交易者能够更清晰、更有把握地区分哪些交易布局可能盈利,哪些可能无法盈利。 应避免的常见错误 单独使用斐波那契工具:始终将斐波那契水平与其他指标或分析方法相结合,以确认交易信号。 忽视市场趋势:斐波那契回撤对于识别市场趋势卓有成效。 水平过多导致过于复杂:为了避免混淆,请关注最关键的比率水平(例如 38.2%、50%、61.8%)。 结论 斐波那契回撤是识别关键支撑位和阻力位的绝佳工具。掌握这一工具,便可以加强交易计划,完善进场点和出场点,并深入了解市场的运作方式。 正确使用这一工具:在 MT4/MT5 平台上针对不同市场交易对采取实践策略。为了增强交易能力,请使用斐波那契回撤,采取更明智的举措。

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