道琼斯工业指数从历史高点下跌

道琼斯工业平均指数在两周前创下历史新高后,价格出现大幅回落。

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DJI-日图

US 30指数测试了5月初以来的缺口,2024年的开盘点位为37,560点。

美国股市周四下跌,此前软件巨头Salesforce发布了令人失望的指引和较低的收入,影响了其他软件公司。道琼斯工业平均指数下跌近1%,标普500指数和纳斯达克综合指数均下跌。

云计算软件公司Salesforce公布了18年来第一次季度收入下滑,并提出了疲软的销售前景,随后该公司股价暴跌20%。

第一季度预订疲软进一步考验了投资者的耐心,因为GenAI(生成式人工智能)创新周期尚未影响营收,并日益成为一个竞争问题,”摩根士丹利分析师表示。

周五公布的个人消费支出平减指数有可能出现更大幅度的回调,这可能加剧对美国”更长时间加息”的担忧。周四美国股市的波动也影响了数据供应,芝加哥商品交易所宣布冻结数据,冻结时间持续了大约一个小时。

联合医疗周三在一次健康会议上讨论医疗保险延期后,该公司首席执行官再次拖累道指。UNH的股价在过去两天下跌了4%左右。

CFRA分析师Angelo Zino告诉雅虎,Salesforce的抛售是“反应过度”。“尽管有些领域令人失望,但该公司在本季度仍实现了11%的增长。他还认为,由于该公司的“经常性收入性质”,可能会出现复苏。

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天然气价格在上涨后维持波动

天然气在2024年末价格飙升后遇到了一些阻力。 NGAS-日图 天然气价格自选举之日起飙升,在4美元上方找到了阻力,但一直无法再走高。第一个支撑位在3.41美元,这是2024年初的高点。 在经历了又一年的低迷之后,北美天然气市场可能会在2025年导致价格上涨。德勤发布了对加拿大天然气需求增加的预测,加上液化天然气运输能力的增长,这可能会推高价格。 分析师Andrew Botterill表示,进一步的需求将有助于解决加拿大在2024年全年出现的天然气供过于求的问题。 一个新的加拿大液化天然气出口终端预计将于2025年中期上线,这增加了出口潜力。 “从结构上看,2025年的天然气市场看起来要好得多,”博特里尔写道。 “我认为,各公司确实看到了自己的预算,为开发更多天然气机会做好了准备。” 推动加拿大天然气新需求的主要市场是美国和墨西哥市场,但这可能取决于关税前景。 “这意味着我们将有更多的液化天然气出口到北美,因此天然气市场有更多的发展机会,”报告补充说。随着人工智能数据中心的增长,能源市场已经捉襟见肘,这可能会增加未来一年的需求。 德勤的报告称,在过去十年中,通过发电产生的天然气需求平均每年增长5%,该集团预计这一趋势将持续下去。 2024年中期,由于钻井活动增加和一些供应过剩的担忧,油价处于低位。但最新的分析显示,这种不平衡已经消除。随着特朗普将重点放在能源安全上,并将寻求保持价格稳定,美国价格可能会有所改善。 额外的美国天然气可以帮助增加供应,使欧洲能够打破与俄罗斯的能源关系。由于寒冷的天气,欧洲与俄罗斯的能源关系再次下降。预计特朗普将解除拜登时代对新液化天然气项目的禁令。预计将进一步努力在联邦土地上增加新的石油和天然气钻探。 就目前而言,如果不能清除最新的障碍,市场可能会出现一些调整。

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澳元兑纽元汇率继续走高

新西兰经济即将公布消费者价格数据,这可能会影响澳元兑纽元走势。 澳元兑纽元-日图 澳元兑纽元在最近测试了1.11之后仍然处于高位。最新数据可能决定市场是回调还是再次走高。 新西兰CPI数据将于香港时间上午5:45公布,预计为2.1%。这将低于2.2%的通胀率,而更低的通胀率可能会伤及该货币对。 香港时间上午8点,西太平洋银行将发布澳大利亚领先指标报告。澳大利亚经济在就业方面保持了弹性,但批评人士表示,许多人来自公共部门。 随着通货膨胀率回到目标水平,预计澳大利亚储备银行将在明年降息。 澳大利亚央行一直将利率保持在4.35%,而新西兰的利率为4.25%。但新西兰元最近因经济恶化而被抛售。未来一年的价格走势将在很大程度上取决于各国央行,因为交易员们要看谁先行动,行动幅度有多大。 经济学家预计,新西兰的年通胀率将与新西兰央行在12月当季的预测一致。这可能导致2月份降息50个基点。在澳大利亚,联邦银行的Gareth Aird表示,最近的劳动力市场数据和工资下降支持了利率可以下调的观点。 他说:“澳大利亚应该能够将失业率维持在4%左右,并将通胀维持在目标区间内。”

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特朗普宣誓就职,比特币重新突破10万美元大关

比特币已经从最近9万美元左右的支撑位测试中恢复过来。 BTCUSD-日图 比特币的价格再次上涨到10万美元以上。强有力的支持就在下方,这对特朗普实现他的加密货币计划至关重要。 比特币能够测试最近的高点,但在特朗普在演讲中没有提到加密后,比特币价格回落。以太币与比特币的比率也降至2021年以来的最低水平,因为即将上任的美国总统特朗普被认为更青睐比特币。 以太坊的表现落后于它的竞争对手,因为索拉纳通过memecoin狂热获得了吸引力。特朗普最近在索拉纳网络上推出了一种官方的表情包币,而不是以太币。 “也就是说,World Liberty Financial最近积累的$ETH突显了以太坊在机构中继续保持强大的吸引力。作为比特币之外唯一拥有ETF的加密货币,以太坊很有可能成为比特币之后的下一个焦点,”Jung补充道。世界自由金融是一个由特朗普和他的儿子们推动的加密贷款平台。 现在,在42美元的关口附近,特朗普币的市值飙升至88亿美元,成为市场上第25大代币。比特币相对于其竞争对手大幅飙升,但比特币与黄金的市值之比目前高达11.4%。特朗普周一宣布了他的政府的“美国优先事项”,但没有提到加密货币或他计划的战略比特币储备。 根据白宫简报,特朗普的优先事项包括公共安全、促进能源独立和改革政府官僚机构。比特币现在必须保持在10万美元的水平,否则可能会出现低于近期支撑测试的回调。

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欧元兑英镑聚焦周二出炉的数据

周二,随着英国就业数据和ZEW调查数据的公布,欧元兑英镑可能出现波动。 欧元兑英镑-日走势图 由于欧洲政治问题降温,市场情绪转向对英镑不利,欧元兑英镑已从2024年末的低点回升。在触及更高目标前,当前水平上有一些阻力。 早盘看似平静,但香港时间下午3点将公布英国就业数据。下一个数据将于下午6点公布,包括德国和欧洲的ZEW调查。根据国际货币基金组织最新的《世界经济展望》报告,在经历了2025年的艰难开局后,英国有望在未来两年成为欧洲增长最快的主要经济体。 去年11月,英国经济3个月来首次恢复增长,同时通胀也有所放缓,英国国债收益率再次下降。IMF预计,2025年英国国内生产总值将增长1.6%,高于去年10月预测的1.5%,超过德国、法国和意大利等欧洲经济体。 这一消息对财政大臣雷切尔·里夫斯来说是一个鼓舞,指出英国是除美国之外唯一上调今年增长预测的国家。 她说:“我将通过明智的投资和不懈的改革,在我的增长使命中走得更远、更快,并兑现我们的承诺,通过改革计划提高英国各地的生活水平。” 由于借贷成本达到20年来的最高水平,财政大臣最近面临着下台的压力。但也有一些负面消息,因为去年有88家公司退出英国股市,而新上市的公司只有18家。 欧洲央行执委会成员施纳贝尔周末表示,欧洲央行正走在降低通胀和再次降息的道路上,但需要考虑政策放松的幅度和速度。 施纳贝尔说:“然而,在最近几个月大幅降息之后,我们越来越接近需要仔细考虑是否能进一步降息以及能降息多少的时刻。”

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尽管经济不景气,德国股市仍走高

周三,GER30指数大幅上涨。 GER30指数 -日线图 GER30指数已突破20,494点的阻力位,目前这是日图水平上的关键支撑位。 德国股市的反弹很可能是在追随美国的情绪,因为德国经济正在苦苦挣扎,企业正面临困境。疲软的欧元也提振了该国的股票。德国企业在未来一年将承受更多痛苦,此前一项新的悲观预测称,企业的困境可能超过疫情期间的水平。 Weil律师事务所称,德国是欧洲企业困境最严重的国家。德国11月份的企业危机指数达到6.3,高于欧洲平均水平3.6。经济疲软也意味着该国今年可能无法弥补这一缺口。英国排名第二,但与德国有一段距离。 德国继续与乌克兰/俄罗斯冲突作斗争,这给能源价格带来了压力,损害了制造业经济。由于中国对出口的需求下降,该国也陷入困境。 进一步的压力可能来自政治,因为预计2月份的选举将为右翼的德国新选择党带来巨大支持。唐纳德·特朗普周一的就职典礼也可能导致对德国出口产品征收关税。 在这样的企业背景下,德国股市可能处于估值过高的状态,但50强指数中最大的公司的状况将好于大盘。目前,趋势是向上的,交易者可以使用最近的突破作为前进路径的指导。 欧洲降低利率可能会给股市带来一些支撑。欧洲央行成员森特诺表示:“如果我们展望未来几个月、几个季度、一年半,我们会看到通胀率明显趋近于可能略低于2%的水平,而欧元区的利率将继续沿着理想的轨迹接近2%。” 香港时间周五上午10点将公布的重要中国经济数据,可能提振包括德国在内的全球股市,GDP和零售销售数据即将公布。

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